Angebote zu "Operationelle" (8 Treffer)

Kredit- und operationelle Risiken als eBook Dow...
€ 14.99 *
ggf. zzgl. Versand
(€ 14.99 / in stock)

Kredit- und operationelle Risiken:Kreditpooling in der Sparkassen-Finanzgruppe

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: Sep 11, 2018
Zum Angebot
Kredit- und operationelle Risiken als Buch von ...
€ 13.99 *
ggf. zzgl. Versand

Kredit- und operationelle Risiken:Kreditpooling in der Sparkassen-Finanzgruppe Akademische Schriftenreihe. 5. Auflage Thomas Bernlochner

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: Sep 14, 2018
Zum Angebot
Risikotriade, Teil 1: Messung von Zins-, Kredit...
€ 16.49 *
zzgl. € 3.99 Versand
Anbieter: reBuy.de
Stand: Sep 26, 2018
Zum Angebot
Modernes Risikomanagement als Buch von
€ 59.90 *
ggf. zzgl. Versand

Modernes Risikomanagement:Die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern. 1. Auflage

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: Sep 14, 2018
Zum Angebot
Risikotriade, Teil 1 als Buch von Arnd Wiedemann
€ 49.90 *
ggf. zzgl. Versand

Risikotriade, Teil 1:Messung von Zins-, Kredit- und operationellen Risiken. 3. Auflage Arnd Wiedemann

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: Sep 14, 2018
Zum Angebot
Risikomanagement
€ 29.99 *
ggf. zzgl. Versand

In Banken wie in Unternehmen tauchen immer wieder unterschiedliche Finanzrisiken auf. Kirsten Wüst zeigt, wie diese gemanagt werden können, und geht speziell auf das Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und das operationelle Risiko ein. Sie erläutert Instrumente zur Steuerung und systematisiert alle wichtigen quantitativen Bestimmungsmöglichkeiten von Risiken.

Anbieter: buecher.de
Stand: Sep 25, 2018
Zum Angebot
Risikotriade, Teil 1
€ 49.90 *
ggf. zzgl. Versand

Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept. Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt. Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept. Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt. Anschließend werden anhand des Zinsrisi-kos die alternativen Risikomessverfahren (Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgen die Darstellung und der Vergleich der wich-tigsten Kreditportfoliomodelle. Auch die operationellen Risiken werden systematisch quantifiziert. Begonnen wird mit der Modellierung von Schadenhäufigkeitsver-teilungen, gefolgt von Schadenhöhenver-teilungen bis zur Erstellung von Gesamt-verlustverteilungen. Der Autor Arnd Wiedemann ist ordentli-cher Professor an der Universität Siegen und Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement. Seine Forschungsgebie-te liegen im Bereich des Bankmanagements und des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen und Kommunen.

Anbieter: buecher.de
Stand: Sep 25, 2018
Zum Angebot
Wertorientierte Banksteuerung II - Risikomanage...
€ 59.90 *
ggf. zzgl. Versand

Bankgeschäfte sind untrennbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Aufgabe der wertorientierten Banksteuerung ist daher die entsprechende Messung und Steuerung der relevanten Risiken. Neben den traditionell fokussierten Liquiditäts-, Kredit- sowie Marktpreisrisiken ist zuletzt das operationelle Risiko zum Gegenstand des planmäßigen Risikomanagements von Kreditinstituten geworden. Gleichzeitig nehmen die Komplexität sowie die Verkettung dieser Risikoarten im Zeitablauf zu, wie insbesondere die Krisenprozesse auf den Finanzmärkten seit 2007 eindrucksvoll belegen. Infolgedessen wurden und werden Mess- und Steuerungskonzepte kontinuierlich weiterentwickelt - sowohl bankintern als auch durch bankexterne Aufsichtsinstitutionen. Zum gemeinsamen methodischen Nenner sind hierbei wertorientierte Ansätze und insbesondere Value-at-Risk-Konzepte geworden, die vor dem Hintergrund der Krisenprozesse aber auch kritisch hinterfragt werden. Dieses Buch entwickelt zunächst Grundlagen des Risikomanagements von Banken auf Basis sowohl der Theorie als auch der Praxis der Finanzmärkte. Ausgehend hiervon werden zentrale Mess- und Steuerungskonzepte für Liquiditäts-, Kredit-, Länder-, Zinsänderungs-, Wechselkurs- sowie operationelle Risiken im Rahmen der wertorientierten Banksteuerung erläutert und gewürdigt.

Anbieter: buecher.de
Stand: Sep 25, 2018
Zum Angebot